记账员_现金管理_委托划款业务_委托划款设置修改

此交易提供委托划款协议查询及设置功能。

委托划款可以实现集团公司各成员单位账户间资金的有条件的自动划转。

委托划款协议详细信息

交易密码：

分为子公司向总公司委托划款业务和总公司向子公司账户补足委托划款两大部分。
子公司向总公司委托划款业务是指，子公司账户行根据既定的协议，自动将子公司账户中的资金划转到在我行全国系统内任一网点开户的对公账户。其转账方式分为两种，一种是即时逐笔划转，子公司账户中每收到一笔资金，系统自动划转到指定的账户；另一种是设定一定的金额为账户留存余额，在所指定划款日固定的时间将超出留存金额的资金通过系统自动划转到指定账户。
总公司向子公司账户补足委托划款业务是指，总公司账户行根据既定的协议，在每个所指定划款日日初向其在我行同城系统内任一网点开户的子公司账户按事先申请设定的账户余额与子公司实际账户余额之差进行账户余额的补足。