资金汇总信息查询

通过本功能查询母公司每日现金流入、流出、净额（流入/流出差额）及日终账户余额信息。
（1）查询结果列出查询日期范围内，母公司账户每天的资金流汇总信息；
（2）输出字段说明：
流入：指给定日期区间内，每天日终清算时，当日子公司上存资金合计。
流出：指给定日期区间内，每天日终清算时，母公司下借资金合计。
净额：每天日终清算后，流入/流出资金的差额。
即： 净额 ＝ 流入 － 流出
其资金数额后跟'+''-'符号。'+'表示母公司账户金额增加，'-'表示母公司账户金额减少。
余额：表示每天日终后，母公司账户的资金余额。