至：
日期 投资单位净值（元）
2010-03-18 0.9994
2010-03-17 1.0002
2010-03-16 0.9853
2010-03-15 0.9802
2010-03-12 0.9903
2010-03-11 0.9986
2010-03-10 1.0025
2010-03-09 1.0071
2010-03-08 1.0010
2010-03-05 0.9940
2010-03-04 0.9923
2010-03-03 1.0141
2010-03-02 1.0067
2010-03-01 1.0095
2010-02-26 1.0023
2010-02-25 1.0058
2010-02-24 0.9971
2010-02-23 0.9876
2010-02-22 0.9934
2010-02-12 0.9994
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