投资净值历史价格查询:
至:
日期
投资单位净值(元)
2010-03-18
0.9994
2010-03-17
1.0002
2010-03-16
0.9853
2010-03-15
0.9802
2010-03-12
0.9903
2010-03-11
0.9986
2010-03-10
1.0025
2010-03-09
1.0071
2010-03-08
1.0010
2010-03-05
0.9940
2010-03-04
0.9923
2010-03-03
1.0141
2010-03-02
1.0067
2010-03-01
1.0095
2010-02-26
1.0023
2010-02-25
1.0058
2010-02-24
0.9971
2010-02-23
0.9876
2010-02-22
0.9934
2010-02-12
0.9994
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