基金优选系列理财产品2009年3月19日赎回资金到账公告
尊敬的客户：
根据产品说明书约定，我行基金优选系列产品（YF0708A、YF0708B、YF0712、YF808C、YF808c）在开放日（2009年3月19日）的赎回款已经到账，请注意查收核对。
产品说明书中有关赎回费率的约定：
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持有期 |
3个月 |
6个月 |
9个月 |
≥ 12个月 |
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赎回费率 |
1% |
0.80% |
0.50% |
0% |
基金优选系列产品在2008年3月19日净值如下：
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产品名称 |
产品成立日 |
净值日期 |
理财单位净值(元) |
累计收益率% |
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盈丰0708基金优选人民币理财计划 |
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0.6023 |
-39.77% |
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盈丰0712基金优选人民币理财计划 |
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0.5716 |
-42.84% |
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安盈0808基金优选人民币理财计划 |
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0.6669 |
-33.31% |
具体产品的赎回资金计算公式：
赎回资金=赎回份额*每份额净值—赎回份额* 每份额净值*赎回费率—浮动银行手续费和投资管理费
YF708A的赎回资金 = 赎回份额* 0.6023- 赎回份额* 0.6023 * 0% -0
= 赎回份额* 0.6023 *（1-0%）
YF708B的赎回资金 = 赎回份额* 0.6023- 赎回份额* 0.6023 * 0% -0
= 赎回份额* 0.6023*（1-0%）
YF0712的赎回资金 = 赎回份额* 0.5716- 赎回份额* 0.5716 * 0% -0
= 赎回份额* 0.5716 *（1-0%）
YF808C的赎回资金 = 赎回份额* 0.6669- 赎回份额* 0.6669 * 0% -0
= 赎回份额* 0.6669*（1-0%）
YF808c的赎回资金 = 赎回份额* 0.6669- 赎回份额* 0.6669 * 0% -0
= 赎回份额* 0.6669*（1-0%）
特此公告
平安银行
二00九年三月二十三日
