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和讯特快2006年01月11日 一、收盘情况 今日上海综合指数开盘1219.81点，最高1223.55点，最低1204.04点，收盘1211.05点，下跌9.56点，跌幅0.782%，成交150.64亿元；深圳成份指数开盘3076.16点，最高3096.57点，最低3032.30点，收盘3043.97点，下跌35.95点，跌幅1.17%，成交87.82亿元。 沪市B股收盘70.73点，下跌0.03点；深市B股收盘1684.65点，下跌40.79点。 二、股评部分:市场的阶段头部逐步显现 今日大盘出现调整，沪市下跌9点，最后报收1211点，成交153亿，较昨天基本持平。 市场在5连阳之后收出了阴线，对于有经验的投资者来讲，这个调整是意料之中的，因为在5连阳之后市场出现调整的机率已经达到80%，在5连阳之后减仓是正确的操作，如果投资者在昨天或今天上午减仓，那么就可以享受一下持币观望的快乐，可现实之中能及时离场的人却很少，因为多数人都被市场的情绪所感染，在市场的头部区域，乐观的情绪往往会让人忘记风险，所以在股市里多数人最后是失败的。实践证明股市中的成功者都是那些能够冷静思考，不盲目从众敢于站在市场反面的人。 今日市场的下跌理论上讲还在正常的调整范围内，但由于市场已经连续上涨5周，今天的调整应该引起我们的警惕，投资者在操作上要注意两点，第一，如果明天市场跌破了今天的低点1204点，投资者应考虑减仓。第二，如明日市场开始反弹，则不要对反弹抱有过高的希望，做好逢高减仓的准备。值得注意的一点是轻仓或空仓的投资者在这几天不要轻易做抄底的操作，如果操作一定要选好热点和使用小仓位。 三、机构短线:强力荐股及追踪（注：短线操作风险较大，请会员谨慎！） 个股推荐：600832G明珠 该公司参股29%的上海有线网络公司,是国务院指定全国唯一三网合一试点高新科技企业,目前经营着全球最大的城域网------整个上海市的有线电视网络资源,拥有近400万的用户和高达100%的市区覆盖率,其开发的有线通业务成为有线网与宽带网融合的典范；另外公司控股54.17%的东方明珠移动多媒体主营移动数字电视,并与上海文广传媒的合作进入手机电视领域(占51%)。有向上突破的要求，可关注。 个股追踪h：吉林炭素(000928):强势特征不改，有资金介入其中；短期成本为3.14元，短线整体处于强势状态。持股。 四、热门股点评:中国纺机（600610）:上海本地小盘股很有可能被炒作，投资者可以关注。 公司第一大股东江苏南大高科技风险投资公司是江苏省首家经政府批准由民营高科技企业斯威特集团发起，联合国内著名高校南京大学等投资方共同投资组建的股份制风险投资公司，从而为公司增添了高校概念。公司重组力度将大大加强。据有关报道，公司旗下拥有大量上市公司的法人股，虽然投资金额都不大，但这些法人股迟早都可以上市流通，对于中国纺机来说，也算是一笔意外之财，最近上海本地股持续盘整，在大盘指标股进入调整的时候，上海本地小盘股很有可能被炒作，投资者可以关注。 五、实战基金帐户 存入资金：200000.000 提取资金：22750 总投资：200000.000 帐面资金：324448 剩余资金：303276 股票市值：21173 浮动盈亏额：124448 收益率：62.22％ 今日操作： 最新持股：600409三友化工6700股 盘面分析： 大盘在连拉五连阳之后，技术上的超买十分明显，特别是部分权重股的调整加重了市场的压力，指数在前期高点1223点附近明显受阻，短线大盘持续上涨的压力也日渐显示。目前市场的调整压力主要来自于：一方面，股指连续上涨后一样没有像样的调整出现，短线获利盘回吐压力与日俱增；另一方面，面临前期高点的压力，大盘上行的速率明显减弱，同时权重蓝筹股已经开始分化，中石化今日跌幅超过3%，并将近期盘升通道已被破坏，并有构筑阶段性头部的嫌疑，而G长电、中联通等跌幅也都超过了1%。本轮反弹行情是在权重蓝筹股的推动下展开的，该板块充当了市场的风向标，而目前指数运行到重要的技术与心理关口之后，指标股的走势显得尤为重要，短线该板块的走软，表明大盘将进入短线休整阶段。与此同时，个股分化加剧，表明多头筹码松动，由于大部分个股一直没有出现过像样的回档蓄势，短期风险正在加大，个股的普遍进入获利回吐将加大大盘的震荡幅度。技术上分析，KDJ指标出现小幅回落，短线60分钟KDJ指标目前再度死叉，顶背离态势明显，MACD指标的上升速率开始减缓，红柱也开始萎缩。其它技术指标也显示，大盘将进入震荡调整阶段，短线可关注5日均线的支撑力度。整体来看，股指在挑战1223点前期高点之际，攻击力度明显减弱，场内个股走势明显分化，特别是权重股经过近期的大幅拉升后，获利回吐压力加大，从而也加大了大盘的调整压力，短线大盘震荡整理。操作上，在冲关前的震荡中，个股分化严重，投资者对前期累计有较大获利的个股及时落袋为安，而对前期滞涨的股票仍可持有。 截止1月11日收益率：42.30% 原始起始资金50万 本次起始资金：705500 帐面资金：711510 剩余资金:606800 投入资金：54400 股票市值：60500 本次操作盈亏额：6010 总浮动盈亏额：211510 目前持仓：7.7% 600985北矿磁材10000股（5.44） 今日操作： 市场分析： 周三大盘出现放量的调整，收出中阴线，但盘面反应中资金较为活跃，预计大盘调整目标位置将在20日均线左右。今日上证指数开盘1219点，最高1223点，最低1204点，收盘1211点，下跌9点，成交153亿元；深圳成份指数开盘3076点，最高3096点，最低3032点，收盘3043点，下跌35点，成交87亿元。数据显示，随着大盘的上涨，A股市场整体市盈率略有增加，12月底为14.6倍，较上月上涨5％。尽管如此，与上月相比，12月份A股市盈率低于H股市盈率的公司还是增加了两家。 盘面观察，大盘虽有较大幅度的下跌，但盘面仍然比较活跃，涨停的个股达到五家，G京东方的涨停，也刺激了部份二、三元的低价股的活跃走势，但此类个股的较差业绩难以让其保持长时间的活跃。今日盘中跌幅较大的G银河、ST烟发、徐工科技和如意集团由于受预亏和提取减值准备等利空影响，跌幅居前，后市绩差股的年报风险值得投资者高度警惕。 "涨的是风险，跌的是机遇"，大盘经过连续的上涨，在今天终于出现了调整；本次调整在专业投资者眼中将是低吸成长股的良机。在市场一片看多声中，前两天我们提醒大家注意风险，今日市场正好回应我们的判断。相信大家现在最为关心的就是后期的操作，我们分析认为，市场经过调整后，仍有再次上行的机会，但大盘再次上涨普涨概率较小，行情将是部分潜力个股的天下。大家应积极调整持股结构，紧跟中线资金运作的潜力股，静待低吸机会出现。 六、板块分析:大盘指标股 今日盘中做空的主力是大盘指标股，石化、银行等前期的强势品种均有较大的调整，尤其石化股明显的做出头部，指标股的走弱打击了盘中的做多情绪，今日下跌的股票远远的多于上涨的股票，今日盘中的热点依然以股改题材为主，股改复牌股和G股的表现明显强于其他的品种，另外上海本地股有一定的表现，体现出了跷跷板效应。 权证今日没有出现跷跷板效应，基本处于震荡之中，但宝钢权证有走好的迹象投资者可以关注。 七、信息分析 1、贵州茅台投资10亿搞技改 11日，贵州茅台（600519）发布公告称，公司拟于2006年投资"十一五"万吨茅台酒工程一期新增2000吨茅台酒技改项目。该项目投资总额约为10.5亿元。 据悉，该项目固定资产投资约8.7亿元，铺底流动资金约1.8亿元。其中，1.03亿元资金拟变更部分募资投资项目加以解决，剩余资金缺口拟由贵州茅台自筹解决。同时，随着贵州茅台产品市场份额的逐年提升，生产规模的不断扩大，现有的茅台酒勾兑设备和场地等已不适应企业生产发展的要求，为此，贵州茅台拟投资实施"大型勾兑酒罐群技改项目"，该项目投资总额约为3600万元。资金拟由贵州茅台自行解决。公司认为，2000吨茅台酒技改项目完工后并进入正常生产后，贵州茅台每年新增销售收入约10.2亿元，利润约3.4亿元。"大型勾兑酒罐群技改项目"完工后，将进一步稳定提高茅台酒的生产质量，提高企业劳动生产率，降低能耗，有利于增强企业的市场竞争力。 2、凯迪电力脱硫合同已达54亿元 11日，凯迪电力（000939）发布公告称，公司近日又获得两笔脱硫合同，金额共25086万元。截至目前，公司所有在建脱硫工程共32项，合同总金额约54亿元。 近日，公司控股子公司武汉凯迪电力环保有限公司与湖北鄂州发电有限公司签订了"一期工程2X300MW燃煤发电机组湿法烟气脱硫项目"，合同总价为16588万元，合同完工期为2007年11月。环保公司还与华能国际签定了"华能阳逻电厂#3、#4机组600MW燃煤发电机组脱硫设备"，合同总价为8498万元，合同完工期为2007年9月。从长远看，国家已将治理污染，改善生态环境放到了十分重要的高度。按照国家规定：新建火电厂必须采取烟气脱硫环保措施，目前国内有1000多家火电厂需要安装烟气脱硫装置。公司作为世界上第一家同时拥有30万装机以上干法烟气脱硫技术和60万装机以上湿法烟气脱硫技术的企业，占超过50%的市场份额。未来随着电厂环保力度的不断加强，公司长远发展十分看好。 八、热点分析:牛市真的来了吗？ 从2001年以来,投资者对于转折的期盼就从来没有停止过,然而包括"6·24"、"9·14"等知名行情以及2003年底的跨年度上涨行情都未能让A股走出熊市。事实上,在过去的几年中,市场创新低的步伐从来就没有停止过。2006年新年伊始,A股再次走出跨年度行情,人们对牛市的期盼也再度被激发出来。那么,牛市真的来了吗?这波跨年度行情到底能走多远呢? 牛市尚须经历三大考验 首先,宏观经济经过"十五"期间的高速增长后,减速已经成为必然。同时,由于产能过剩,工业企业总体效益开始出现下降趋势。从已经公布的2005年年报预亏情况看,目前预亏家数已经达到181家,超过2004年的174家以及2003年的147家,这种情况在2006年还有延续的可能。宏观经济增长方式的转型和上市公司业绩的下滑,是目前影响市场的重要因素,也是市场要转折必须经历的一大考验。 其次,随着股改的顺利推进,"新老划断"的时机也在逼近。从2005年下半年以来,由于融资工作的暂停,市场资金压力大为减轻。而一旦"新老划断"后,再融资和IPO工作将相继重新开闸。值得注意的是经过近1年的暂停,许多公司对资金的需求相当迫切,这必将对市场的资金面构成压力。 最后,股改后市场将实现全流通,事实上,今年下半年就将有部分限售股份转为可流通股份,明年的量可能会更大。考虑到多数非流通股成本低廉,目前获利巨大,而且增量部分相对于原有流通股数量来说,还是相当庞大的,因此市场要承受的压力也是可想而知的。这显然也是牛市来临前要通过的重要一道门槛。 春节前将保持强势 是否成为牛市的问题可以走着看,关键仍是把握好眼前的行情。 由于在2006年3月前,是股权分置改革的重要阶段,股改仍然是市场的中心任务。为了保障股改工作的顺利进行,就需要市场保持稳定和强势。从市场情况看,目前投资者对股改的态度也都比较积极。一方面,上市公司股改方案普遍良好,股权结构正常的公司送股比例总体上都在10送3以上,使投资者对股改的态度变得积极；另一方面,一些股改的公司,复牌后表现良好,典型如中兴通讯和招商银行,前者完成股改后当天最大涨幅超过30%,后者公布对价方案后直接封上涨停板。这些大蓝筹股的强劲表现,对市场是一个极大的刺激。 目前市场已经进入强势中,沪市日成交一直保持在150亿元左右,市场热点也在不断扩散中。我们认为一个已经走热的市场在短期内不可能冷却,春节前的市场有望继续保持强势和活跃,即使有短期的震荡也不会改变这种强势局面。上证指数1223点的前期高点已近在眼前,突破应该不在话下,我们认为本轮上涨的目标有望达到1300点一带。 选择优质公司是关键 市场已经处于强势中,关键在于个股的选择。目前管理层越来越关注上市公司的质量,这必然影响市场的主流投资思路。而且,境外战略投资者投资已完成股改的上市公司,锁定期定为3年,对于基本面不良的上市公司,外资是不敢锁定这么长时间的,因此外资青睐的必然是质地优秀的上市公司。 从近期市场表现良好的公司情况看,有两条主线值得重视。第一是股改,从2005年12月以来上涨的行情中,市场的热点都围绕股改在展开,特别是正处于股改的公司和尚未股改的公司更加得到市场的青睐。第二是质地优秀的公司,ST类的绩差股表现明显偏弱。 九、每日异动股点评 沪市涨幅前十名 600114宁波东睦：空方力竭，酝酿做多能量；短期成本为5.30元，整体股价保持持续强势。 600613永生数据：盘中走势疲软，仍有回档压力；短期成本为6.94元，主力做多意愿强烈。 600565迪马股份：空方仍有余力，短线调整为主；短期成本为8.37元，整体仍有继续上涨空间。 600663G陆家嘴：盘中走势疲软，仍有回档压力；短期成本为5.96元，主力做多意愿强烈。 600641中远发展：继续上攻欲望强烈；短期成本为4.02元，股价高于主力成本。 600406国电南瑞：强势盘整，等待充分蓄势；短期成本为14.40元，整体将继续保持强势特征。 600268国电南自：横盘整固，后市趋势不明；短期成本为9.05元，短线整体处于强势状态。 600636三爱富：盘中多头势弱，走势不振；短期成本为10.33元，整体将继续保持强势特征。 600357G承钒钛：主力盘中做多，股价连续上攻；短期成本为2.53元，整体仍有持续盘升动力。 600694大商股份：盘中维持强势形态；短期成本为15.44元，整体股价保持持续强势。 沪市跌幅前十名 600820G隧道：盘中弱势整理，多方有望发力；短期成本为3.20元，短线总体震荡整理，后市面临突破。 600452G涪电力：弱势格局，盘中多头正在蓄势；短期成本为4.38元，价格已在成本以下，注意仓位控制。 600618G氯碱：股价明显超跌，反弹一触即发；短期成本为4.66元，成本高于目前股价，弱势反弹。 600365通葡股份：横盘震荡，多空力量暂均衡；短期成本为5.27元，整体仍有继续上涨空间。 600711雄震集团：盘中虽弱，反弹随时而发；短期成本为7.54元，股价已在成本以下，控制好仓位。 600855航天长峰：空方仍有余力，短线调整为主；短期成本为6.12元，整体仍有继续上涨空间。 600419新疆天宏：盘中走势较弱；短期成本为4.56元，短线股价整体呈强势特征。 600393G东华：弱势整理，积蓄反弹能量；短期成本为2.57元，主力做多意愿强烈。 600978G宜华：横盘整固，后市趋势不明；短期成本为4.94元，短线整体处于强势状态。 600333长春燃气：盘中走势疲软，仍有回档压力；短期成本为4.58元，主力做多意愿强烈。 深市涨幅前十名 000829赣南果业：盘中走势较弱；短期成本为4.38元，短线股价整体呈强势特征。 000725G京东方：盘中上升态势良好；短期成本为2.76元，整体仍有继续上涨空间。 000831关铝股份：盘中走势较弱，空方占优；短期成本为2.90元，股价高于主力成本。 000615湖北金环：空方仍有余力，短线调整为主；短期成本为3.29元，整体仍有继续上涨空间。 000707双环科技：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为2.82元，整体仍有持续盘升动力。 000970中科三环：盘中进入弱势整固态势；短期成本为7.60元，短线整体强势特征明显。 000717G韶钢：股价呈调整走势，后市观察主力做多动能是否跟上；短期成本为2.54元，整体仍有持续盘升动力。 000688朝华集团：横盘整固，后市趋势不明；短期成本为2.13元，成本高于目前股价，弱势反弹。 000719ST鑫安：盘中呈继续拉升走势；短期成本为2.37元，短线股价整体呈强势特征。 000060G中金：盘中已形成有效突破；短期成本为6.69元，短线整体强势特征明显。 深市跌幅前十名 000806G银河：盘中多头势弱，走势不振；短期成本为2.32元，整体将继续保持强势特征。 000626如意集团：弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为6.38元，整体将继续保持强势特征。 000517*ST成功：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为2.61元，价格在成本以下，总体短线不看好。 000908*ST天一：强势特征不改，有资金介入其中；短期成本为2.20元，短线整体处于强势状态。 000425徐工科技：盘中严重超跌，转机随时出现；短期成本为3.53元，股价处成本以下，弱市反弹。 000930G丰原：走势乏力，盘中仍有调整压力；短期成本为3.79元，短线整体强势特征明显。 000676思达高科：指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为5.34元，整体将继续保持强势特征。 000911南宁糖业：盘中虽弱，反弹随时而发；短期成本为5.91元，股价高于主力成本。 000622*ST恒立：盘中弱势明显，调整意愿仍强；短期成本为1.23元，价格已在成本以下，注意仓位控制。 000416健特生物：指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为3.05元，整体将继续保持强势特征。 |