|
和讯特快2006年02月16日
一、收盘情况
今日上海综合指数开盘1298.49点，最高1298.49点，最低1268.56点，收盘1270.63点，下跌28.53点，跌幅2.20%，成交157.11亿元；深圳成份指数开盘3357.68点，最高3360.00点，最低3273.73点，收盘3277.13点，下跌85.02点，跌幅2.53%，成交93.09亿元。
沪市B股收盘83.83点，下跌2.49点；深市B股收盘1983.93点，下跌31.79点。
二、股评部分:市场悬念明日破局
今日市场单边下跌，全天下跌28点，沪指最后报收1270点。沪市成交160亿，基本和昨日持平。
今日市场没有延续昨日的上涨，突然出现中阴线，沪指跌穿5日10日均线，就技术形态来看，今日的阴线几乎吞掉了市场4个交易日的涨幅，可以说对多方的打击很大，市场在短期内再次实现突破现在已经成了泡影，如果明日市场收不出13点以上的大阳线，沪指9连阳之后则会划上句号，现在的问题是，今天的阴线是否意味行情就此结束，市场将向什么方向发展？值得注意的是今天的一根阴线并不是一根大阴线，我们不要过分夸大其杀伤力，行情是否就此出现头部，还要由市场进一步确认。其次中国石化的巨额要约收购明日破局，其对市场出现什么样的影响还是个悬念，如果中国石化继续走强，市场也不排除再次走强。所以今日下结论市场将出现头部为时过早。
三、机构短线:强力荐股及追踪（注：短线操作风险较大，请会员谨慎！）
个股推荐：
600688 上海石化
公司是我国规模最大的综合石油化工企业之一，是我国重要的乙烯及其衍生物生产企业，拥有880万吨的原油加工能力，居全国第四位，规模优势明显。中石化高价回调四家上市公司于明日复牌，从比价效应看，该股应有上扬空间。
个股追踪：维维股份（600300）:盘中虽弱，反弹随时而发；短期成本为2.67元，股价高于主力成本。继续持股。
四、热门股点评:中国凤凰000520：后市有望展开主升浪行情,建议关注。
大股东入主让市场对公司未来前景非常看好,重组将能给公司带来全新变化。走势上看,短线该股成功站稳半年线,大资金操作迹象明显,现在已经形成上升通道,后市有望展开主升浪行情,建议关注。
五、实战基金帐户
存入资金：200000.000
提取资金：22750
总投资：200000.000
帐面资金：325922
剩余资金：303276
股票市值：22646
浮动盈亏额：124448
收益率：62..96％
今日操作：
最新持股：600409三友化工6700股
盘面分析：
周四市场之所以出现深幅回调走势，一则是由于经过近两个多月的持续上行后，目前两市许多个股已有十分可观的累计升幅，不少个股的涨幅还达到甚至超过了50％，涨幅在30％左右的更是比比皆是，这就势必会加大市场继续上行的难度，或短期反复可能由此大大增加，两市周四的涨跌家数之比便充分说明了这一点；另一个原因则是大盘蓝筹龙头股纷纷出现回调走势，特别是此前放量大幅上涨的第一航母即中国石化低开并保持明显的整理走势，超级航母集群如G宝钢、G长电、华能国际、中国联通和G中兴、中集集团、G万科、深发展等纷纷步入整理态势，尽管石化板块中的上海石化和泰山石油、石炼化、中国凤凰、蓝星石化、锦州六陆、北京化二、天发石油等个股相继出现在涨幅榜第一屏中，仪征化纤、锦化氯碱、武汉石油等还跻身涨停行列，但二线蓝筹股的推升力量却难以抵消超级航母下挫对市场形成的冲击，这也是两市股指深幅下挫的一个重要的直接原因。
在大盘出现深幅回落的情况下，绝大多数个股自然也就顺势进入整理状态，市场的热点板块效应因此就很难形成，但以下几点依然值得注意：一是两市本地股出现逆势启动迹象，上工申贝、华联超市等成为这一群体的急先锋，华源制药复牌后再度大幅飚升，华源发展、白猫股份、上柴股份、海鸟发展、华源股份等则紧随其后，而深深宝、深中冠、深康佳、深大通等则形成遥相呼应之势，且这一群体在市场中一向是较为活跃的，近日的保持强势的可能仍相对较大；二是有色金属类个股特别是铝业板块中的山东铝业、兰州铝业、包头铝业、关铝股份、云铝股份等再现强势上攻风采，这对近期表现极强的有色金属板块可能会产生一些积极的影响；三是部分科技股的身影活跃在涨幅榜前列，而低价、小盘群体尤其是此前升幅相对较小的也有不俗的表现，尽管目前还带有一些"补涨"痕迹。与此同时，中国石化回购的四家上市公司即将复牌，它们目前距离回购价尚有不小的空间，这对市场很可能会产生较积极的作用。
截止2月16日收益率：47.13%
原始起始资金50万
本次起始资金：730800
帐面资金：731600
剩余资金：67200
投入资金：58000
股票市值：55500
本次操作盈亏额：-3300
总浮动盈亏额：231600
目前持仓：7% 600837 G都市 10000股(5.80)
今日操作：4.25元卖出000502恒大地产20000股
市场分析：
虽然没有实质性利空消息传出，股指还是出现了本轮反弹行情以来最大的跌幅，整体跌幅达到2.2％，市场90％的个股都出现了不同程度的下跌，而且从成交量来看，沪市159亿的量能水平，说明市场有相当的主动性卖盘出现，上午和下午两个收盘前半小时均出现了放量现象，恐慌气氛逐渐笼罩着市场
但今日其实消息面还是正面的颇多一点，中石化下属4家公司公布了私有化方案，平均溢价水平在18％以上，超出了市场的预期。深圳公布新的以G股公司为主的指数也将在3月1日实施，应该说，股改所引发的行情正向纵深发展。大盘深幅下跌的基本面变化并不存在。唯一可做本次下跌理由的是，由于连续9周的上涨，技术面已出现高位钝化，三个跳空缺口的存在对股指有向下的牵引力。因此，我们认为短线由于技术面问题引起的短暂调整，不能改变市场由于基本面的向好所确立的中长线趋势。并且，这种极速的下跌之后，反弹力度也将极其猛烈。
今日盘面，主要是中石化现金回购所引发的整体该板块的上涨，以仪征化纤为主的中石化其它未私有化的个股均逆势上扬，其它如中铝系等个股也出现强势上攻，而重组板块中的华源系已经连续几个交易日出现大涨。而跌幅居前的是前期的一些以G股为主的强势股，市场正经历主流板块的转换期。这对市场短线有较大的杀伤力。
六、板块分析:今日市场处于普跌状态
今日市场处于普跌状态，早盘开盘后中国石化等大盘指标股大幅的低开，严重的影响了市场的信心，指标股其后的快速下搓也严重的影响了股指，多数股票加入了下跌的行列，市场中跌幅在5%以上的股票比比皆是，其中也不乏很多大盘股，虽然盘中石化石油类和铝业类的股票逆势上涨，但在多数股票的下跌面前简直就是杯水车薪，石油石化股的表现，让市场对中石化收购案中的4只股票寄予了良好的预期。
七、信息分析
1、玉柴安达有意入主*ST恒立
已停牌多日的*ST恒立（000622）16日发布公告称，广西玉柴安达变速器有限公司已经与岳阳市政府草拟了框架协议，拟在对公司进行尽职调查后入主。据公司称，岳阳市政府已于2006年1月27日与玉柴安达草拟了框架性合作协议，但尚未签订正式协议。框架协议主要内容为:岳阳市政府承诺通过优惠政策吸引战略投资者，大力支持公司重组；同时政府已置换了公司员工身份，并负责协调整个重组工作；玉柴安达在对公司进行尽职调查后，再最终确定是否入主。
据悉，*ST恒立在2003年和2004年连续两年亏损，2004年净利润为－14882万元，每股收益为－1.05元。日前公司发布预亏公告，流动资金的严重不足造成公司经营业务下滑，预计2005年经营性亏损约7000万元，而且不包括计提坏账准备金。如果连续三年亏损，公司在年报披露后将暂停上市，存在严重的退市风险。玉柴安达是由广西玉柴机器集团和广州安达轴瓦有限公司出资组建的生产车用变速器的企业，注册资金为2000万元，经营范围是汽车变速器、机械零配件生产、销售。玉柴安达的成立将使玉柴集团从单一为市场供应柴油发动机，转变为向用户提供柴油机加变速器组合的"动力总成"，对玉柴集团调整产品结构具有重大意义。
2、G天威2.5亿元淘金风电设备
16日，G天威（600550）发布公告称，公司决定投资2.5亿元，组建保定天威风力发电设备制造公司，进行整机和组部件的设计研发及制造以及试验检测等相关业务。此外，公司还以1.76亿元的价格拟从控股股东保定天威集团收购其持有的天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的80%的股权。
据悉，保定天威风力发电公司以兆瓦级风电机总装为主，叶片、齿轮箱、电机、塔架等相关组部件优先选用国内的成熟产品，走引进技术与自主开发相结合的道路，逐步提高国产化水平，占领兆瓦级风力发电机组市场。该项目为新建项目，项目建设包括征地66670平方米，建设15000平方米厂房，购置主要生产设备，引进关键技术，开展人员培训等内容。目前风力发电机组是风电场建设的最重要的组成部分，随着国家风电事业的快速发展，国产风电机组的需求迅速增长，有着广阔的市场前景。另外，作为国家电力装备制造的骨干企业，天威集团由于受公路、铁路运输管理和运输条件的各种限制，大型变压器的运输问题显得日益突出，为了降低成本，提高产品竞争力，天威集团决定在秦皇岛投资建设出海口工厂。该项目已获国家发改委批准，在河北省发改委备案，该项目建成投产后，将主要以生产超高压大容量变压器为主。天威集团以该在建项目作为出资与河北省建设投资公司共同成立秦皇岛公司，注册资本2.2亿元，其中天威集团以该在建项目的资产17526万元和部分现金出资，共计1.76亿元，占注册资本总额的80%；河北建投以现金出资4400万元，占注册资本总额的20%。
八、热点分析:收复千三：独角戏还是群英会？
在中国石化强势反弹、金融与地产板块联袂活跃的刺激下，上证指数昨日发起了本轮行情以来对千三关口的第二次冲击。尽管盘中一度摸高1300.99点，但受困于空方反击以及其余热点跟进不力，指数收盘时离千三点位仍有一步之遥。显然，要想成功收复千三，仅仅凭借中石化的"独角戏"还欠火候。
中石化会否独木难支
昨日深综指仅微涨0.12％，而上证指数却上涨1％。两市综指悬殊的表现引人联想:上证指数冲击千三是否是刻意为之？昨日沪市共有728只股票进行交易，涨、平、跌公司的家数对比为297∶46∶385。涨少跌多的局面表明，不少投资者对收复千三并无十足信心。进一步统计可以发现，297只上涨股票的总市值增加了354.26亿元，而仅中国石化一只股票的总市值增量就达216.76亿元，所占比例为61.2％。中石化"调控"指数的影响力可见一斑。
东方证券2月14日完成的报告认为，影响中石化业绩的三个因素由主到次分别为成品油价格、原油价格与人民币汇率。其中第一和第三个因素与公司业绩呈正向变动关系。从目前预期来看，这两个因素都有望向着利于中石化的方向发展；原油价格与公司业绩呈反向变动关系，而近日来原油价格已回落至60美元下方，倘若调整趋势确立，那就意味着另一个重大不确定因素也将利于公司业绩预期。再联系到中石化整合子公司给市场带来的正面刺激，多方将中石化作为行情突破口也就不难理解了。
考虑到中石化业绩增长预期、股改含权及A－H股比价等因素，该股仍有表现机会。在此权重股的带动下，上证指数仍有收复千三的可能。不过，令市场人士担忧的是，对中石化的过度依赖意味着行情的持续性难以得到保证，指数的真正繁荣还得依靠更多热点的跟进。
个股机会仍将层出不穷
上证指数在千三关口步履艰难，成功收复也许还需假以时日。
但从盘面来看，强势个股却仍在不断挑战前高。据统计，自2月9日以来的5个交易日，创250日股价新高的股票数量分别为29只、40只、44只、43只与52只，呈稳定上升趋势。这一现象鲜明地反映出部分资金的态度:指数已不重要，个股仍有潜力可挖。
外国战略投资者获准开设A股账户，这标志着外资进行产业投资与重组并购的道路已经铺平，同时也意味着A股市场在国际视野下重新估值的加速。循此思路，近日以云南白药为代表的民族品牌、以G万科为代表的升值题材股、以G民生为代表的金融股等热门个股的良好表现均暗含着市场对即将来临的外资并购潮的积极期待。
即使从短线来看，市场的热门个股也不会缺乏。香港市场对建行、交行的热捧已经在A股市场得到了回应，而伴随原油价格的回落，相关题材股昨日在香港市场又有较佳表现。可以预料，A股与H股的联动性又将使相关A股迎来短线活跃机会。
作为制度创新年与经济增长方式转变年，2006年的市场机会并不缺乏。不论是长线投资者还是短线参与者，都能找到适合的运作对象。千三这道坎一时能否跨过并不重要，关键是要顺应市场趋势，耐心等待机会的到来。
九、每日异动股点评
沪市涨幅前十名
600825华联超市：股价盘中呈上攻态势；短期成本为4.37元，整体将继续保持强势特征。
600871仪征化纤：盘中弱势明显，调整意愿仍强；短期成本为3.04元，股价整体盘升趋势明显。
600728新太科技：盘中股价走势平稳；短期成本为2.83元，短线股价整体呈强势特征。
600656华源制药：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为2.88元，整体仍有持续盘升动力。
600296兰州铝业：股价呈调整走势，后市观察主力做多动能是否跟上；短期成本为5.62元，整体仍有持续盘升动力。
600230沧州大化：盘中走势较弱，空方占优；短期成本为5.72元，股价高于主力成本。
600890中房股份：盘中弱势征明显；短期成本为2.23元，股价高于主力成本。
600843上工申贝：盘中维持强势形态；短期成本为4.78元，整体股价保持持续强势。
600205山东铝业：弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为12.96元，整体将继续保持强势特征。
600686金龙汽车：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为8.65元，整体仍有持续盘升动力。
沪市跌幅前十名
600630G龙头：盘中弱势征明显；短期成本为2.84元，价格连续在成本以下运行，整体还有下跌空间。
600679G凤凰：盘中走势偏弱，可能延续调整；短期成本为2.98元，目前股价低于成本，短线继续调整。
600267G海正：横盘整固，后市趋势不明；短期成本为7.18元，成本高于目前股价，弱势反弹。
600477G杭萧：盘中多头少有抵抗，呈现弱势特征；短期成本为3.89元，成本高于目前股价，弱势反弹。
600138G中青旅：盘中走势较弱；短期成本为6.43元，弱势反弹，盘面整体不会有大波澜。
600648G外高桥：盘中走势较弱；短期成本为5.09元，短线股价整体呈强势特征。
600376G天鸿宝：多头盘中抵抗无力，底部有待探明；短期成本为5.30元，股价在成本下方运行，总体短线难有表现。
600151航天机电：盘中弱势，后市方向不明朗；短期成本为7.36元，股价连续在成本以下运行，整体弱势状态明显。
600256广汇股份：短线超跌，期待技术反弹；短期成本为5.49元，股价在成本下方运行，总体短线难有表现。
600775南京熊猫：指标明显超卖，反弹随时展开；短期成本为5.94元，虽有反弹，短线整体不看好。
深市涨幅前十名
000818锦化氯碱：盘中走势较弱；短期成本为3.13元，短线股价整体呈强势特征。
000668武汉石油：盘中走势较弱；短期成本为6.91元，短线股价整体呈强势特征。
000757方向光电：强势特征不改，有资金介入其中；短期成本为2.33元，短线整体处于强势状态。
000759武汉中百：盘中走势偏弱，但有反弹的可能；短期成本为5.63元，股价脱离主力成本区。
000046泛海建设：盘中横盘整理，多头已显疲态；短期成本为3.88元，整体仍有持续盘升动力。
000935四川双马：股价盘中呈上攻态势；短期成本为3.56元，整体将继续保持强势特征。
000554泰山石油：横盘震荡，多空力量暂均衡；短期成本为3.73元，整体仍有继续上涨空间。
000910大亚科技：盘中弱势征明显；短期成本为5.46元，盘中涨幅过大，面临获利盘回吐。
000622*ST恒立：盘中弱势盘桓特征明显；短期成本为1.17元，主力做多意愿强烈。
000783石炼化：空方力竭，酝酿做多能量；短期成本为3.40元，整体股价保持持续强势。
深市跌幅前十名
000933G神火：弱势横盘，盘中方向暂不明朗；短期成本为8.39元，价格低于成本，弱市反弹。
000820金城股份：盘中走势较弱，空方占优；短期成本为3.02元，价格连续在成本以下运行，整体还有下跌空间。
000969G安泰A：维持盘中弱势盘整形态；短期成本为6.51元，目前股价低于成本，短线继续调整。
000826G合加：短线超跌，期待技术反弹；短期成本为5.07元，价格在成本以下，总体短线不看好。
000786北新建材：短线超跌，期待技术反弹；短期成本为4.76元，整体仍有持续盘升动力。
000800一汽轿车：盘中虽弱，反弹随时而发；短期成本为3.49元，股价高于主力成本。
000968G煤气化：盘中指标超卖严重，技术反弹可期；短期成本为4.92元，弱势反弹，盘面整体不会有大波澜。
000720鲁能泰山：盘中弱势征明显；短期成本为2.46元，股价已在成本以下，控制好仓位。
000625长安汽车：弱势整理，盘中等待选择方向；短期成本为4.93元，虽有反弹，短线整体不看好。
000988G华工：盘中走势较弱；短期成本为5.35元，弱势反弹，盘面整体不会有大波澜。
|