和讯特快2006年08月08日
一、收盘情况 今日上海综合指数开盘1547.91点,最高1581.75点,最低1547.91点,收盘1580.58点,上涨33.14点,涨幅2.14%,成交123.15亿元;深圳成份指数开盘3784.13点,最高3868.70点,最低3784.13点,收盘3868.70点,上涨72.82点,涨幅2.34%,成交72.82亿元。 沪市B股收盘89.50点,上涨0.47点;深市B股收盘2336.30点,上涨25.95点。 二、股评部分:是下跌中继还是阶段底部 今日两市大盘出现了反弹,盘中的股票出现了普涨的现象,深市结束了9连阳,值得注意的是今日市场虽然上涨的空间比较大,但两市的成交量却没有放出,沪市只成交了126亿,同时沪市还没有突破5日均线,所以对于今天市场的反弹我们依然要保持谨慎,这是一个较大的阶段底部的出现,还是一个下跌的中继。这需要市场来进一步确认。从技术上看市场能否出现持续性的反弹,主要看两个因素,一,成交量能否持续性的放大。二,市场能否出现强有力的热点。如果市场的成交不能有效的放大,同时市场没有出现板块性很强的热点,那反弹可能很快就结束。在这一点上投资者要保持清醒的头脑。 三、机构短线:强力荐股及追踪(注:短线操作风险较大,请会员谨慎!) 个股推荐:G康佳A(000016) 2005年,公司在产品研发方面的进度跟踪体系进一步得到了完善,彩电产品研发项目数量为418个,已完成的评审项目为345个,正在进行中的项目有73个。手机产品研发方面,完成59款内销产品和9款外销产品的开发任务。康佳的3G手机也实现了通话。公司在彩电和手机业务领域启动了精品工程计划,平板电视的29系列、CRT电视的A8系列、手机的D163产品等目前已经进入工艺提升阶段。其中手机的D163产品获得了中国工业创新设计金奖。在2005年度中国最有价值品牌评价中其品牌价值跃升为150.12亿。而公司股价大幅跌破每股净资产,投资价值被严重低估,中线看回升到净资产值之上的时机已经成熟。 个股追踪:G春晖(000976):空方仍有余力,短线调整为主;短期成本为2.62元,整体仍有继续上涨空间。继续持筹。 四、热门股点评:G福田(600166):底部反攻行情即将展开,建议投资者重点关注。 该股得到QFII等主力机构的青睐,荷兰银行和汇丰银行在一季度大举建仓,而宝钢集团等也现身十大股东名单。同时,公司大股东在股改后动用7000多万元增持股份,并承诺原有股份在股改后三年内不上市交易,显示其对公司未来发展的强大信心。从走势上分析,该股股改后成交持续放大,近期随大盘调整中出现明显缩量,周二重新放量收出长阳,并一举吞没前几日阴线,底部反攻行情即将展开,建议投资者重点关注。 五、实战基金帐户 存入资金:200000.000 提取资金: 总投资:200000.000 帐面资金:365500 剩余资金: 股票市值: 浮动盈亏额:165500 收益率:82.75% 实战操作: 最新持股: 市场点评: 从盘面情况来看,金融股在盘中表现突出,G中信、G宏源都是大涨4%以上,而G招行、G浦发等却是午后指数走强的主导力量。特别是午后的行情中,对比早盘的成交量出现了一定程度的放量,显示出资金抄底的开始。在市场牛市的背景之下,如此巨大的调整将成为主流资金加速建仓的主要时间段。1550点附近有望成为近期调整的极限位置,短线市场的转机已经出现。但成交量全天情况却并不突出,沪市量能仅为126亿,并未出现明显放大,很大程度上将限制反弹的力度,但转强迹象已经明显,预示着短线大盘稳步上升的可能性比较大。 截止8月8收益率:65.43% (8.8数据) 原始起始资金50万 本次起始资金:827100 帐面资金:0 剩余资金:0 投入资金:0 股票市值:0 本次操作盈亏额:0 总浮动盈亏额:0 目前持仓: 今日操作: 盘面分析: 从今日表现看,大盘下跌已久,市场已积蓄了较强的反弹愿望,由于新股快节奏发行已成既定事实,而国航缩减发行规模以及发行价格低于目前H股价格多少给市场带来一些安慰,反弹终于爆发,不过今日股指虽然大幅走高,但成交量只有126.3亿,成交量的低迷使反弹显得美中不足,短线来看,市场普遍反弹,短线有继续冲高的机会,而反弹的高度依然取决于成交量的配合,因此对于此次反弹仍不可盲目乐观,后市需进一步观察成交量的变化,操作上短线对于龙头以及业绩较好的品种可适当关注。 六、板块分析:指标股 从热点上看,今日指标股的表现起到稳定军心的作用,中行和石化股都有比较好的表现,市场上涨动力的很大部分都来自这几只股票,从中行的走势看,今日虽然上涨,却并没有成交量来配合,所以该股能继续上涨,要进一步观察,今日在涨幅前列的股票具有板块特征的是上海本地小盘股,G白猫等个股涨停。值得注意的是今日价位在4到6元的股票表现比较好,这要引起我们的注意,我们在考虑个股的基本面之前,个股的绝对价位也应是我们考虑的重要依据。 七、信息分析 1、多面利空导致牛市终结大盘会跌至千四附近 大盘自今年7月5日因中国银行上市促成虚涨,创出2004年4月12日以来的新高后,便上行无力逐步回落,昨日更收至1550点下方,可以算得上宣告了自2005年12月初以来的牛市终结。那么,是什么原因导致了牛市终结呢?下跌的持续时间会有多长?目标位又会在哪里呢? 宏观调控背景下无牛市 历史上看,历次宏观调控都造成了内地股市出现较长时间的熊市。1993年针对沿海地区房地产热的宏观调控,使得大盘从1993年5月跌至1994年7月才开始走稳,1996年1月开始步入上升阶段。2004年4月开始的宏观调控,使得大盘从当时的1783点附近一直跌至2005年6月破了千点才因股改而逐步回升。今年同样是由于连续出台宏观调控措施,使得大盘在千七位置难以再向上扩大战果。另外,升息也是宏观调控的一项必要措施,中期对股市的影响也是负面的。 大规模扩融引发资金紧张 大规模IPO对二级市场所造成的影响是十分巨大的。继7月17日至7月21日出现一周之内有五只新股开始网上现金申购之后,8月7日至8月11日再次出现"一周发五股",新股发行审批的速度并没有因出现下跌行情而放缓。沪深两市的公开发行方式融资额连续十一个月为零之后,5月份开闸,6月份融资额便创了天量。7月份尽管单月融资额出现回落,但保持在历史第三位的水平,8月份还将有国航IPO。不仅月融资金额将居高不下,而且发行节奏密集,负面影响将相当严重。 大盘会跌至千四附近 综合上面的利空因素分析,下跌的第一步目标位在千四附近,这也是今年"五一"前的点位,当时管理层发布了首发融资、再融资的征求意见稿,具备一定的意义。这也是自2005年12月初的底部至2006年7月初高点的0.5黄金分割位,而0.382的分割位在1330点附近可作为中期目标位。由于历史上宏观调控所形成的跌势持续时间都在一年以上,因此我们判断整体的调整态势会持续至明年下半年。另外,值得关注的是工商银行A股筹资规模约为300亿元。同时,已在港交所上市的中国石油、交通银行、广深铁路等都有强烈的"海归"意愿。大盘股的发行上市,也会使股市出现剧烈波动。 八、热点分析:A股IPO首次国航发行规模减少10亿股 中国国际航空股份有限公司今日确定其发行总规模为16.39亿股,较原定发行规模减少10.61亿股。降低IPO融资规模,这在内地证券市场还是首次。 业内人士认为,中国国航此次调低发行规模主要受制于市场约束机制。 按照调整后的发行方案,中国国航此次发行向A股战略投资者定向配售3.5亿股,占本次发行数量的21.35%;网下向配售对象配售4.695亿股,占此次发行数量的28.65%(回拨机制启用前);网上发行8.195亿股,占此次发行数量的50%(回拨机制启用前)。相比原先方案,除战略投资者配售总量保持不变外,网下配售总量减少了7.055亿股,网上发行总量减少了3.555亿股。 发行时机选择不当是中国国航调低融资规模的主要原因。粗步计算,中国国航调整发行方案,其融资规模至少降低30亿元,但据中国国航董秘郑保安介绍,融资规模减少并不会影响中国国航募集资金项目建设和未来发展。 除发行规模外,国航同时确定发行价为每股2.80元,这个价格基本处于原定询价区间的中线。原定询价区间下限为每股2.75元,上限为每股2.95元。此价格对应的摊薄市盈率为18.67倍。 发行人控股股东中国航空集团公司承诺:自本次网上资金申购定价发行的股票在上海证券交易所上市交易后,至2006年12月31日,在中国国航A股股票市场价格低于发行价格的前提下,中航集团将以不低于当时市场价的价格,按相关监管要求在二级市场上增持股票,直至恢复到发行价格为止,累计增持量不超过6亿股的A股股票。在IPO发行的同时,大股东宣布增持计划,这在内地证券市场也是第一次。 另据了解,中国国航网上申购日定在8月9日,申购总量为8.195亿股。 九、每日异动股点评 沪市涨幅前十名 600679G凤凰:呈强势盘整状态;短期成本为3.99元,成本高于目前股价,弱势反弹。 600306G商业城:强势特征明显,主力没有撤退的迹象;短期成本为4.37元,股价处成本以下,弱市反弹。 600061G中纺:盘中弱势整理,多方有望发力;短期成本为2.70元,价格低于成本,目前只是弱势反弹。 600816G安信:盘中严重超跌,转机随时出现;短期成本为4.17元,股价处成本以下,弱市反弹。 600768宁波富邦:多头盘中抵抗无力,底部有待探明;短期成本为7.39元,价格在成本以下,总体短线不看好。 600233G大杨:盘中弱势,后市方向不明朗;短期成本为3.35元,股价整体盘升趋势明显。 600365G通葡酒:空方力竭,酝酿做多能量;短期成本为7.80元,价格低于成本,弱市反弹。 600822G物贸:继续上攻欲望强烈;短期成本为8.41元,股价高于主力成本。 600841G上柴:强势明显,如有效突破阻力位还可看高一线;短期成本为7.44元,价格低于成本,目前只是弱势反弹。 600843G上工:走势强劲,后市能否突破压制成为关键;短期成本为5.10元,价格已在成本以下,注意仓位控制。 沪市跌幅前十名 600076G*ST华光:横盘震荡,多空力量暂均衡;短期成本为1.51元,股价处成本以下,弱市反弹。 600099G林海:股价明显超跌,反弹一触即发;短期成本为4.74元,成本高于目前股价,弱势反弹。 600699G得亨:横盘整固,后市趋势不明;短期成本为1.94元,成本高于目前股价,弱势反弹。 600387海越股份:弱势整理,盘中等待选择方向;短期成本为5.29元,整体将继续保持强势特征。 600320G振华:保持盘中弱势横向整理状态;短期成本为10.21元,目前弱势反弹,谨慎操作。 600789鲁抗医药:横盘整固,后市趋势不明;短期成本为4.58元,成本高于目前股价,弱势反弹。 600763ST中燕:盘中弱势,后市方向不明朗;短期成本为4.37元,价格已在成本以下,注意仓位控制。 600338ST珠峰:盘中横盘整理,多头已显疲态;短期成本为6.07元,价格在成本以下,总体短线不看好。 600385ST金泰:弱势横盘,盘中方向暂不明朗;短期成本为2.37元,整体股价保持持续强势。 600766*ST烟发:横盘震荡,多空力量暂均衡;短期成本为3.31元,整体仍有继续上涨空间。 深市涨幅前十名 000678G襄轴:多头盘中抵抗无力,底部有待探明;短期成本为3.08元,股价在成本下方运行,总体短线难有表现。 000683G天然碱:盘中弱势明显,调整意愿仍强;短期成本为5.02元,价格已在成本以下,注意仓位控制。 000586G汇源:盘中上升态势良好;短期成本为3.00元,股价处成本以下,弱市反弹。 000413G宝石:盘中弱势,后市方向不明朗;短期成本为2.98元,价格已在成本以下,注意仓位控制。 000014G沙河:爆发力较强,强势形态;短期成本为5.86元,股价连续在成本以下运行。 000723天宇电气:盘中弱势,后市方向不明朗;短期成本为5.96元,价格已在成本以下,注意仓位控制。 000949G新纤:盘中多头少有抵抗,呈现弱势特征;短期成本为2.98元,成本高于目前股价,弱势反弹。 000498G丹化:多头盘中抵抗无力,底部有待探明;短期成本为2.17元,价格在成本以下,总体短线不看好。 000585G东北电:股价盘中调整,观察强势特征是否改变;短期成本为2.95元,价格低于成本,弱市反弹。 000153G丰原药:仍有较强的冲高动力,主力做多动能明显;短期成本为3.01元,价格已在成本以下,注意仓位控制。 深市跌幅前十名 000803G川金宇:盘中弱势,后市方向不明朗;短期成本为4.76元,价格已在成本以下,注意仓位控制。 000666G经纬:空方仍有余力,短线调整为主;短期成本为4.11元,股价处成本以下,弱市反弹。 000876G新希望:横盘震荡,多空力量暂均衡;短期成本为4.93元,价格位于成本下方,整体短线不看好。 000736*ST重实:横盘震荡,多空力量暂均衡;短期成本为5.86元,突破盘中成本阻力。 000555GST太光:弱势横盘,盘中方向暂不明朗;短期成本为3.57元,价格低于成本,弱市反弹。 000017*ST中华A:弱势整理,盘中等待选择方向;短期成本为2.82元,虽有反弹,短线整体不看好。 000766G通金马:强势特征明显,主力没有撤退的迹象;短期成本为2.51元,整体仍有继续上涨空间。 000748G*ST信息:盘中横盘整理,多头已显疲态;短期成本为4.95元,价格在成本以下,总体短线不看好。 000960G锡业:盘中表现疲弱,仍有回档意愿;短期成本为6.33元,目前弱势反弹,谨慎操作。 000948G南天:多头盘中抵抗无力,底部有待探明;短期成本为5.75元,价格在成本以下,总体短线不看好。
|