山东里能*能源开发项目贷款集合资金信托计划

产品基本信息

　　信托规模：3亿人民币 

　　信托期限：2年 

　　最低认购：最低认购额 50 万元，并按 10 万元的整数倍增加 

　　推介期限；2006年3月15日－2006年3月29 日 

　　投资方向：向山东里能郓州煤电有限公司发放2年期贷款 

　　收益分配：投资者预计可获分配的年收益率为4.5％，信托生效后 

　　每满一年进行一次信托财产的核算与分配。信托期满终 

　　止时进行清算分配。

 

产品特点

　　1.国家重点基础建设项目

　　是报经国家发改委、国土资源厅和国家环保总局批准立项的重点建设项目，属我国13个大型

　　煤炭基地之一，并享受国家对大型煤炭基地矿井项目总投资10%的国债补助。

　　2.保障充分，风险低

　　借款人母公司山东里能集团对信托贷款本息偿还提供连带责任保证；

　　国开行在信托贷款到期日履约发放后续贷款，为借款人提供充足的还款资金；

　　国开行负责贷后监控和管理，在借款人违约时，按照合同约定有权直接扣收还资金，确保贷款安全。

　　3.期限短，收益合理

　　产品为二年期；预期年收益率为4.5％，高于同等低风险的投资产品。

 

借款人简介

　　本项目借款人为郓州煤电公司，公司于2004年10月注册成立，由山东里能集团有限公司独家出资设立，负责本项目的建设和运营工作。

　　山东里能集团是山东省政府批准组建的国有独资企业，是以电力生产为主导，集煤炭、水泥、新型建材、机械加工等产业为一体的现代监狱企业集团。目前有职工2924人，电厂装机容量 65.2万千瓦(在建规模60万千瓦)，煤矿年产量210万吨(在建规模220万吨)，水泥产量60万吨/年。2003年被评为山东省百强企业集团，并进入全国大型企业500强，先后被授予“国家一流

　　电力企业”、“现代化标准矿井”、 “省级文明单位”、“AAA特级信誉企业”、“省级重合同守信誉企业”等多项荣誉称号，并已被省政府列入山东重点培植发展的大型企业集团。

　　

国开行评级	郓州煤电公司	山东里能集团
评级	A+	AA-
信用风险限额	59亿	54亿

 

项目简介

　　郓城矿井项目是2005年（1）国土资厅函[2005]674号《关于山东巨野矿区郓城矿井项目建设用地预审意见的复函》；（2）国家环境保护总局环审[2005]117号《关于山东里能集团有限公司巨野矿区郓城矿井环境影响报告书审查意见得复函》；（3）发改能源[2005]880号《国家发展改革委关于山东里能集团有限公司郓城矿井及选煤厂项目核准的批复》批复建设。

　　该项目属于国债项目（郓城矿井所在鲁西煤炭基地属于我国13个大型煤炭基地之一，根据规定，国家将给予大型煤炭基地矿井项目总投资10%的国债补助）。

　　本项目为郓城矿井建设，郓城矿井位于巨野煤田最北端，距郓城县城5公里，建设规模为300万吨/年，主要生产系统、设备选型和关键环节留有发展到500万吨/年的余地，同步建设铁路专用线10.5公里。

 

国开行简介

　　.1994年3月成立，注册资本500亿元

　　.100％政府拥有，直属国务院领导

　　.国家三家政策性银行中最大的一家，是除中国人民银行外唯一的正部级金融机构

国际评级	国家财政部	国家开发银行
标普（S&P）	BBB+	BBB+
穆迪（Moody）	A2	A2

 

重要提示：   

　　.本信托计划的具体内容以募集时正式发布的信托计划为准。

　　.受托人对您能否加入本信托计划不做实质性判断和承诺，加入本信托计划实 行金额优先，同等金额时间优先的原则。

　　咨询电话：82447574  82268666

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