平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托

信托成立日：2009年9月4日

日期类型

日期

信托单位净值

优先受益权年化收益率

估值日

2009年9月11日

99.98

1.75%

估值日

2009年9月18日

100.10

2.35%

估值日

2009年9月25日

99.95

1.75%

开放日

2009年9月30日

99.75

1.75%

估值日

2009年10月9日

100.06

1.75%

估值日

2009年10月16日

100.55

4.44%

估值日

2009年10月23日

101.27

8.08%

开放日

2009年10月30日

101.34

7.37%

估值日

2009年11月6日

102.26

10.89%

估值日

2009年11月13日

102.21

9.55%

估值日

2009年11月20日

102.21

8.64%

估值日

2009年11月27日

101.91

6.90%