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平安信托•富鑫稳健分红型集合资金信托计划优先收益权年化收益率公布

平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托

信托成立日:200994

日期类型

日期

信托单位净值

优先受益权年化收益率

估值日

2009年9月11日

99.98

1.75%

估值日

2009年9月18日

100.1

2.35%

估值日

2009年9月25日

99.95

1.75%

开放日

2009年9月30日

99.75

1.75%

估值日

2009年10月9日

100.06

1.75%

估值日

2009年10月16日

100.55

4.44%

估值日

2009年10月23日

101.27

8.08%

开放日

2009年10月30日

101.34

7.37%

估值日

2009年11月6日

102.26

10.89%

估值日

2009年11月13日

102.21

9.55%

估值日

2009年11月20日

102.21

8.64%

估值日

2009年11月27日

101.91

6.90%

开放日

2009年11月30日

102.08

7.22%

估值日

2009年12月4日

101.89

6.92%

估值日

2009年12月11日

102.01

6.76%

估值日

2009年12月18日

101.44

 4.65% 

估值日

2009年12月25日

102.1

6.10%

开放日

2009年12月31日

102.51

6.79%

附注:信托单位净值=信托财产净值÷估值日的信托单位总份数,信托单位总份数包括优先受益权信托单位总份数和次级受益权信托单位总份数,因此信托单位净值并不是优先受益人的实际信托利息,优先受益人的信托利益应以以上公布的优先受益权年化收益率为准。

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