根据信托合同约定,现将平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托计划的优先收益权年化收益率公布如下:
平安信托·富鑫稳健分红型集合资金信托 | |||
信托成立日:2009年9月4日 | |||
日期类型 |
日期 |
信托单位净值 |
优先受益权年化收益率 |
估值日 |
2009年9月11日 |
99.98 |
1.75% |
估值日 |
2009年9月18日 |
100.10 |
4.18% |
估值日 |
2009年9月25日 |
99.95 |
1.75% |
开放日 |
2009年9月30日 |
99.75 |
1.75% |
估值日 |
2009年10月9日 |
100.00 |
1.75% |
估值日 |
2009年10月16日 |
100.50 |
4.06% |
估值日 |
2009年10月23日 |
101.22 |
7.76% |
开放日 |
2009年10月30日 |
101.28 |
7.10% |