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基金优选系列理财产品2009年12月21日赎回资金到账公告

时间:2009-12-24 来源: 字体:

尊敬的客户:

根据产品说明书约定,我行基金优选系列产品(YF708AYF708BYF808CYF808c)在开放日(20091221)的赎回款已经到账,请注意查收核对。

产品说明书中有关赎回费率的约定:

持有期

3个月

6个月

9个月

12个月

赎回费率

1

0.8

0.5

0

基金优选系列产品在20091221净值如下:

产品名称

净值日期

 理财单位净值()

累计收益率%

盈丰0708基金优选人民币理财计划

20091221

0.7314

-26.86%

安盈0808基金优选人民币理财计划

20091221

0.8098

-19.02%

具体产品的赎回资金计算公式:

赎回资金=赎回份额*每份额净值—赎回份额* 每份额净值*赎回费率—浮动银行手续费和投资管理费

YF708A的赎回资金 = 赎回份额* 0.7314- 赎回份额* 0.7314 * 0% -0

                 = 赎回份额* 0.7314*1-0%

YF708B的赎回资金 = 赎回份额* 0.7314- 赎回份额* 0.7314 * 0% -0

                 = 赎回份额* 0.7314*1-0%

YF808C的赎回资金 = 赎回份额* 0.8098- 赎回份额* 0.8098 * 0% -0

                 = 赎回份额* 0.8098*1-0%

YF808c的赎回资金 = 赎回份额* 0.8098- 赎回份额* 0.8098 * 0% -0

                 = 赎回份额* 0.8098*1-0%

特此公告

 

平安银行股份有限公司

20091224

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